О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ). Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.10.93 61

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                          15 октября 1993 г.

                                 N 61

                              (ЭЖ 93-43)


     В связи  с изданием совместной Инструкции Центрального банка Рос-
сийской Федерации и Государственного Таможенного  комитета  Российской
Федерации, согласованной  с Министерством внешних экономических связей
Российской Федерации,  от 12 октября 1993 года N 19  и  N  01-20/10283
(соответственно) "О  порядке  осуществления валютного контроля за пос-
туплением в Российскую Федерацию валютной выручки  от  экспорта  това-
ров" (далее - Инструкция) сообщаем следующее.
     1. Целью Инструкции является обеспечение контроля за поступлением
в страну экспортной выручки в иностранной валюте от экспорта товаров.
     2. Инструкция вводится в действие в два этапа.
     С 1 января 1994 года действие Инструкции распространяется  только
на экспорт  стратегически  важных сырьевых товаров.  Перечень товаров,
относимых к стратегически важным,  определяется постановлениями Совета
Министров -  Правительства  Российской  Федерации  (на дату подписания
настоящего письма - постановлениями от 26.06.92 г. N 434 и от 15.03.93
г. N 226).
     С 1 марта 1994 года действие Инструкции распространяется  на  всю
номенклатуру экспортируемых товаров.
     3. До 1 января 1994 года уполномоченные банки обязаны:
     а) зарегистрировать в Банке России списки "Ответственных лиц Бан-
ком" (см. пункты 8.2 - 8.5 раздела I Инструкции);
     б) сформировать  специализированные подразделения для осуществле-
ния предусмотренных указанной Инструкцией действий по  реализации  ва-
лютного контроля  за  поступлением в Российскую Федерацию валютной вы-
ручки от экспорта товаров.  Обеспечить материально-техническое оснаще-
ние этих подразделений;
     в) довести до сведения клиентов,  осуществляющих экспорт товаров,
содержание Инструкции и настоящего письма;
     г) заключить договоры на обслуживание по доставке корреспонденции
с Центром специальной связи Минсвязи России или - для банков г. Москвы
и Московской области - согласовать с ГТК России порядок доставки и по-
лучения предусмотренных  Инструкцией  документов  при  помощи курьеров
банков;
     д) на основании Инструкции подготовить и утвердить внутрибанковс-
кие инструкции о порядке осуществления банком  валютного  контроля  за
поступлением выручки в иностранной валюте от экспорта товаров, предус-
мотрев при этом взаимодействие с таможенными органами;
     е) утвердить и довести до клиентов размер и порядок взимания пла-
ты за выполнение банком операций по валютному контролю за поступлением
выручки в иностранной валюте от экспорта товаров (см.  пункт 8.1  раз-
дела I Инструкции);
     ж) разработать  технологию  учета сумм,  указываемых банком в ка-
честве поступивших в учетных карточках, отсылаемых в ГТК России, обес-
печивающую избежание  двойного  учета  одной и той же суммы в качестве
поступившей по различным экспортным отгрузкам;
     з) разработать  и довести до сведения клиентов процедуру подписа-
ния паспорта сделки и заверения его копий.
     До 10  декабря  1993 года уполномоченные банки обязаны информиро-
вать Банк России о точных почтовых адресах самих банков (головных кон-
тор) и филиалов - при наличии последних.
     4. Предприятиям-экспортерам рекомендуется заблаговременно:
     а) подписать с обслуживающими их банками паспорта сделки по конт-
рактам, экспорт товаров по которым подпадет в соответствии с пунктом 2
настоящего письма под действие Инструкции;
     б) согласовать и подписать  с  иностранными  партнерами  дополне-
ния/изменения к контрактам, не удовлетворяющим требованиям  Инструкции
и по которым уполномоченные банки  отказываются  подписывать  паспорта
сделки на основаниях, изложенных в пункте 3.5 раздела I Инструкции;
     в) изменить условия сделок,  предполагающих  переуступку  третьим
лицам предприятием-экспортером  валютной  выручки от экспорта товаров,
подпадающего в соответствии с пунктом 2 настоящего письма под действие
Инструкции, или  обратиться  за  соответствующим разрешением в Главное
управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России;
     г) при  наличии  у  предприятия-экспортера лицензии Банка России,
допускающей незачисление указанной выручки на счета  в  уполномоченных
банках Российской Федерации, подписать паспорт сделки с Главным терри-
ториальным управлением Банка России по месту государственной регистра-
ции предприятия-экспортера.
     5. Предусмотренный Инструкцией обмен информацией между  уполномо-
ченными банками и ГТК России,  как правило, осуществляется с использо-
ванием магнитных носителей информации и телекоммуникационных сетей.
     Порядок перехода  уполномоченных банков к автоматизированному об-
мену информацией с ГТК России по телекоммуникационным  сетям,  имеющим
выход на  информационную сеть ГТК России,  будет доведен до банков от-
дельным совместным письмом Банка России и ГТК России.
     6. Главным  территориальным  управлением  Банка России в возможно
короткие сроки довести до сведения уполномоченных банков  вышеизложен-
ное.
     В срок до 1 января 1994 года проверить выполнение уполномоченными
банками требований пункта 3 настоящего письма. При обнаружении случаев
невыполнения указанных требований дать предписания о скорейшем  устра-
нении выявленных  нарушений,  информировать об этом Главное управление
валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
     7. Порядок  осуществления  контроля со стороны Главных территори-
альных управлений Банка России за  целевым  использованием  выручки  в
иностранной валюте от экспорта товаров предприятиями, освобожденными в
соответствии с лицензиями Банка  России  от  обязательного  зачисления
указанной выручки  на счета в уполномоченных банках Российской Федера-
ции (см. пункт 9 раздела II Инструкции), будет доведен до главных тер-
риториальных управлений Банка России дополнительно.

     РОСЦЕНТРБАНК                                         В. Геращенко