О ФОРМАТАХ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ. Письмо. Московское главное территориальное управление Центрального банка РФ. 23.11.06 09-15-4-11/79236

ФОРМАТ
          ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ (ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В КОДИРОВКЕ
        MS DOS (КОДОВАЯ СТРАНИЦА 866) (УРОВЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
                           БАНКА (ФИЛИАЛА)

     Имя файла: ????????.w<мм>, где
     ???? - первые четыре знака - регистрационный номер банка;
     ???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала;
     мм - номер отчетного месяца (два знака).

     Пример наименования файла:
     - для уполномоченного банка (регистрационный      00010000.w11
       номер 1)
     - для филиала уполномоченного банка               00010023.w11
       (регистрационный номер 1/23)

     UNB+ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ`
     ZGL+<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  БАЗЫ  ДАННЫХ  ПО
ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ`
     DTM+01<дата формирования отчета>+02<время формирования отчета>
        +05<код    отчетного     периода> + 06<количество     операций,
включенных в отчет>`
     NAD+01<регистрационный номер   УБ,   филиала>+02<код   ОКАТО  УБ,
филиала>+03<ОКПО УБ>
     +04<БИК>+05<ОГРН>+06<наименование УБ, филиала>`
     STA+01<Ф.И.О. исполнителя>+02<телефон исполнителя>`
     UNH+<длина сегмента UNH>`
     DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ`
     CES01+01<порядковый номер записи>+02<номер счета>
          +03<дата совершения    валютной     операции>+04<направление
платежа>
          +05<код вида валютной операции>
          +06<сумма денежных средств,  списанных со счета (зачисленных
на счет)>
          +07<наименование банка    получателя   платежа   или   банка
плательщика>
          +08<БИК банка  получателя  платежа или банка плательщика для
УБ> <*>
          +09<код банка  по  справочнику "СВИФТ" для банканерезидента>
<*>
          +10<номер паспорта сделки>
          +11<код валюты цены контракта (договора)>
          +12<сумма валютной   операции   -  в  единицах  валюты  цены
контракта (договора)>
          +13<наименование владельца счета>
          +14<код страны   места   жительства   (места    регистрации)
владельца счета>
          +15<ИНН владельца счета>
          +16<дата государственной регистрации владельца счета>
          +17<адрес владельца счета>
          +18<дата открытия банковского счета>
          +19<наименование получателя платежа или плательщика>
          +20<ИНН получателя платежа или плательщика>`

     ...
     CES01+01<порядковый номер записи>+02<номер счета>
          +03<дата совершения     валютной    операции>+04<направление
платежа>
          +05<код вида валютной операции> <*>

          ...
          +20<ИНН получателя платежа или плательщика>`
     UNT+<количество блоков DSI+CES01>`
     UNZ+1`
--------------------------------
     <*> В  электронном   сообщении   присутствует   либо   БИК   (для
уполномоченного  банка),  либо  код  банка по справочнику "СВИФТ" (для
банка-нерезидента).