ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО КАССОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ И КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ. Постановление. Правительство Москвы. 06.05.08 371-ПП

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

     2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
     2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой  счет  N  ------------------  по
учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
     2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА  со
счета N -------------------------------------------------------------.
     2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на  осуществление
расходов.
     2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет  перечисление
денежных средств по платежным документам в день их поступления.
     2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ  выписки  с  указанного  лицевого  счета  в
установленном порядке по мере совершения операций.
     2.1.6. Своевременно  информирует  КЛИЕНТА  об  изменении  порядка
расчетов,    документооборота    и    других    вопросов,   касающихся
расчетно-кассового обслуживания.
     2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций
по лицевому счету КЛИЕНТА.

     2.2. КЛИЕНТ:
     2.2.1. Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  документы для открытия
лицевого счета в соответствии с законодательными и иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
     2.2.2. Несет  ответственность  за  правильность  и  достоверность
оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета
города Москвы.
     2.2.3. Представляет  в  ФИНАНСОВЫЙ  ОРГАН  платежные документы на
оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
     2.2.4. При  составлении  платежных  поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: ----------------------------------
---------------------------------------------------------------------.
     2.2.5. В  случае  изменения   правого   статуса,   подчиненности,
ведомственной   принадлежности,   а   также   внесения  изменений  или
дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в
течение 30 дней необходимые документы.

     2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
     2.3.1. Требовать    от     КЛИЕНТА     правильного     оформления
расчетно-платежных документов на перечисление средств.
     2.3.2. Требовать   от   КЛИЕНТА   представления    дополнительной
информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
     2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения,  срок оплаты  которых
еще не наступил.
     2.3.4. Вернуть   КЛИЕНТУ   неправильно   оформленные    платежные
поручения,  а  также  платежные поручения,  подписи и оттиск печати на
которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

     2.4. КЛИЕНТ имеет право:
     2.4.1. Контролировать   своевременность  и  полноту  перечисления
средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке
получать выписку из своего лицевого счета.
     2.4.2. Получать  разъяснения   по   всем   вопросам,   касающимся
оформления  платежных  документов,  расчетно-кассового  обслуживания и
организации исполнения бюджета.