Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".
Отчет N 2. Сведения о долговом обязательстве
В отчете отражаются сведения о ходе исполнения обязательств по
долговым обязательствам города Москвы в виде кредитов и бюджетных
кредитов по состоянию на отчетную дату.
В поле "Уполномоченный орган" отчета указывается название
отраслевого или функционального органа исполнительной власти города
Москвы, уполномоченного Правительством Москвы на осуществление
действий по принятию и/или сопровождению долгового обязательства от
имени города Москвы.
В поле "Номер и дата документа" указывается номер и дата
кредитного договора (соглашения).
В поле "Порядковый номер" указывается номер долгового
обязательства в Долговой книге.
В поле "Кредитор" указывается наименование кредитора, указанное в
кредитном договоре (соглашении).
В поле "Заемщик" указывается наименование заемщика, указанное в
кредитном договоре (соглашении).
В поле "Сумма обязательства по документу" указывается сумма в
валюте долгового обязательства, предоставляемая кредитором заемщику в
рамках данного кредитного договора (соглашения).
В поле "Валюта обязательства" указывается наименование валюты, в
которой номинировано долговое обязательство.
В таблице "Процентная ставка и ее изменения" отчета отражаются
значения процентных ставок по кредитному договору (соглашению) и
период их действия с учетом изменений, внесенных в кредитный договор
(соглашение) по состоянию на отчетную дату:
В графах N 1 "С" и N 2 "По" таблицы указываются даты
соответственно начала и окончания периода действия процентной ставки
по кредиту (бюджетному кредиту) в соответствии с кредитным договором
(соглашением), значение которой (в годовых процентах) указано в графе
N 3 "Ставка". Если указанная ставка действует на отчетную дату, в
графе N 2 "По" проставляется буквенный код - н.в.
В таблице "Ставка комиссионного вознаграждения и ее изменения"
отчета отражается определенная кредитным договором (соглашением),
выраженная в процентах ставка комиссионного вознаграждения, связанная
с привлечением кредита, и база для расчета суммы комиссионного
вознаграждения.
В графе N 1 "Ставка" указывается ставка комиссионного
вознаграждения в процентах, определенная кредитным договором
(соглашением) или дополнительным письмом о комиссионном
вознаграждении.
В графе N 2 "Примечания" указываются условия оплаты и/или
удержания комиссионного вознаграждения, а также база для расчета суммы
комиссионного вознаграждения.
В таблице "Возникновение обязательств" отчета отражается
информация о ходе привлечения кредита (бюджетного кредита) с указанием
дат и сумм привлечения в валюте обязательства.
В графе N 1 "Дата" указывается дата возникновения задолженности
по кредиту (бюджетному кредиту) и сумма в валюте обязательства в графе
N 2.
В таблице "Исполнение долговых обязательств" указываются данные о
запланированных в соответствии с условиями кредитного договора
(соглашения) платежах и фактически произведенных на дату составления
отчета платежах по долговому обязательству.
В графах N 1-4 таблицы отражаются соответственно дата платежа,
сумма погашения основного долга, сумма процентов и комиссионного
вознаграждения, определенные условиями кредитного договора
(соглашения). При этом данные о платежах, срок исполнения по которым
на отчетную дату еще не наступил, указываются с учетом изменений,
внесенных в договор (соглашение) на отчетную дату, и с учетом
фактического исполнения обязательств по нему.
В графах N 5-9 таблицы отражаются данные о фактически
произведенных платежах по долговому обязательству в соответствии с
договором (соглашением):
в графе N 5 "Дата" - дата исполнения обязательств по платежу;
в графе N 6 "Сумма погашения основного долга в валюте
обязательства" - сумма платежа в погашение основного долга в валюте
обязательства;
в графе N 7 "Сумма уплаченных процентов в валюте обязательства" -
сумма платежа в оплату начисленных процентов по кредиту (бюджетному
кредиту) в валюте обязательства;
в графе N 8 "Сумма уплаченного (удержанного) комиссионного
вознаграждения в валюте обязательства" - сумма платежа в валюте
обязательства в оплату комиссионного вознаграждения (либо сумма,
непосредственно удержанная кредитором из предоставленного кредита)
определенная кредитным договором (соглашением), за оказанные услуги,
непосредственно связанные с привлечением, погашением или обслуживанием
кредита (бюджетного кредита);
в графе N 9 "Сумма уплаченных штрафов, неустоек, пеней в валюте
обязательства" - сумма штрафных процентов, неустоек, пеней и других
выплат за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение заемщиком своих
обязательств по договору (соглашению) в валюте платежа, оплаченных в
соответствии с условиями кредитного договора (соглашения).
Строка "Итого" заполняется по графам N 2-4 и по графам N 6-9.
В таблице "Задолженность по долговому обязательству" указываются
данные о сумме и структуре задолженности по кредиту (бюджетному
кредиту) в соответствии с условиями кредитного договора (соглашения)
на отчетную дату:
в графе N 1 "Текущая задолженность по основному долгу в валюте
обязательства" таблицы отражается сумма непогашенной задолженности по
основному долгу по кредиту (бюджетному кредиту) в валюте
обязательства;
в графе N 2 "Просроченная задолженность по основному долгу в
валюте обязательства" - сумма выплат в валюте обязательства по
погашению основного долга, сроки платежей по которым в соответствии с
условиями кредитного договора (соглашения) наступили, но по состоянию
на отчетную дату заемщиком произведены не были;
в графе N 3 "Просроченная задолженность по срочным процентам в
валюте обязательства" - сумма платежей в валюте обязательства в оплату
срочных процентов, сроки исполнения по которым в соответствии с
условиями кредитного договора (соглашения) наступили, но по состоянию
на отчетную дату заемщиком произведены не были;
в графе N 4 "Просроченная задолженность по оплате комиссионного
вознаграждения в валюте обязательства" - сумма платежей в оплату
комиссионного вознаграждения в валюте обязательства за оказанные
услуги, определенная кредитным договором (соглашением), сроки
исполнения по которой в соответствии с условиями кредитного договора
(соглашения) наступили, но по состоянию на отчетную дату заемщиком
произведены не были;
в графах N 5, 6, 7 "Штрафы, пени и т.д., начисленные на
просроченную задолженность по" - суммы штрафов, неустоек и пеней,
начисленных на просроченную задолженность по основному долгу, срочным
процентам и оплате комиссионного вознаграждения и не оплаченных
заемщиком по состоянию на отчетную дату в валюте обязательства,
начисленные кредитором в соответствии с условиями кредитного договора
(соглашения).
|
Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".