Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ".
3.2.2. Порядок согласования заимствований
государственных унитарных и казенных предприятий
3.2.2.1. Заимствования предприятий могут осуществляться в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- размещения облигаций;
- выдачи векселей.
3.2.2.2. Заимствования предприятия согласовывается органом
исполнительной власти города Москвы и Департаментом имущества города
Москвы в рамках ежегодно утверждаемого плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3.2.2.3. Заимствование предприятия не предусмотренное планом
(программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
подлежит отдельному согласованию с Департаментом имущества города
Москвы и органом исполнительной власти города Москвы на основании
Заявки.
3.2.2.4. Заявка о привлечении заимствования представляется в
орган исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении
которого находится предприятие, за подписью руководителя предприятия.
По результатам рассмотрения заявки органом исполнительной власти
готовится заключение в форме письма и заявка направляется в
Департамент имущества города Москвы.
3.2.2.5. Заявка о привлечении заимствования должна содержать
следующие сведения:
- цель заимствования;
- форма заимствования;
- объем привлекаемых средств;
- полное наименование заимодавца;
- срок возврата привлекаемых средств;
- процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
- способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату
основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование
заемными средствами;
- сумма общей кредиторской задолженности на последнюю отчетную
дату, в том числе сумма общей просроченной кредиторской задолженности;
- сумма общей задолженности по полученным кредитам и займам на
последнюю отчетную дату, в том числе сумма общей просроченной
задолженности по полученным кредитам и займам;
- сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату,
скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
3.2.2.6. К заявке в обязательном порядке должны быть приложены
следующие документы:
- технико-экономическое обоснование (бизнес-план) возврата
привлекаемых средств;
- копии форм бухгалтерской отчетности предприятия за последний
год и последний отчетный период с отметкой территориальной инспекции
Федеральной налоговой службы по г.Москве, заверенные руководителем
предприятия;
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с
указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и
дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной
задолженности (просроченная / текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровка задолженности по кредитам банков с указанием
кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты
погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы
просроченных процентов, обеспечения;
- справка об оборотах и остатках на расчетных и текущих валютных
счетах и наличии претензий к счетам;
- расшифровка полученных и выданных обеспечений с указанием
наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и
наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых
выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения
обязательств по выданным обеспечениям;
- проект договора о привлечении заимствования, договора залога
имущества;
- перечень имущества, представляемого в залог под обеспечение
возврата денежных средств;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости имущества,
передаваемого в залог;
- копия лицензии кредитной организации;
- письменное согласие кредитора (предресурсное письмо) на
предоставление предприятию кредита с перечнем условий кредитования
(проект кредитного договора);
- в случае когда заимствование составляет более 1 млрд. руб.
заключение Комитета государственных заимствований города Москвы на
целесообразность заимствований.
В случае если в истекшем отчетном периоде внесены изменения в
учредительные документы, предприятие обязано не позднее сроков,
установленных для представления бухгалтерской отчетности, представить
копии изменений и дополнений к учредительным документам.
Кроме того, предприятие обязано по требованию Департамента
имущества города Москвы представлять другие отчетно-финансовые
документы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
указанного требования.
Все подтверждающие материалы должны быть представлены в отдельных
приложениях.
Ответственность за достоверность представляемой информации несет
руководитель предприятия.
3.2.2.7. Технико-экономическое обоснование целесообразности
привлечения предприятием заемных средств должно содержать следующую
информацию:
- объем и направление использования денежных средств;
- финансово-экономическое обоснование возврата привлекаемых
средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения
задолженности;
- выводы и рекомендации.
3.2.2.8. Заявка о привлечении предприятиями заимствований с
приложением полного комплекта документов рассматривается Департаментом
имущества города Москвы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
3.2.2.9. Согласование заимствования предприятия осуществляется в
виде письма за подписью руководителя (первого заместителя)
Департамента имущества города Москвы, заверенного гербовой печатью. В
письме должны быть указаны:
- сумма заимствования;
- срок привлечения заимствования;
- проценты за пользование кредитом;
- иные существенные условия заимствования.
3.2.2.10. Предприятия-заемщики ежеквартально представляют в
Департамент имущества города Москвы сведения о состоянии задолженности
(уплате процентов, погашении или досрочном исполнении обязательств).
3.2.2.11. В случае непредставления руководителем предприятия
сведений, указанных в пунктах 3.2.2.5. и 3.2.2.6. настоящего
Положения, Департамент имущества города Москвы вправе обратиться в
орган исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении
которого находится предприятие, о принятии к руководителю предприятия
мер воздействия, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и трудовым договором, заключаемым с руководителем
предприятия.
3.2.2.12. Все заимствования предприятий подлежат регистрации в
Департаменте имущества города Москвы в установленном порядке.
3.2.2.13. Согласование заимствований предприятия осуществляется в
виде письма за подписью руководителя (первого заместителя)
Департамента имущества города Москвы.
|
Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ".