Фрагмент документа "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ".
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за ------------ ---- года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации --
----------------------------------------------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Ежемесячно
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Сумма|
|строки | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1 | Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО | |
| | (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + | |
| | строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в | |
| | валюте Российской Федерации | |
| | (строка 1.4 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.2 | Обязательства перед физическими лицами в валюте | |
| | Российской Федерации | |
| | (строка 2.2 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.3 | Иные обязательства в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 3.5 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.4 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в | |
| | иностранной валюте | |
| | (строка 1.5 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.5 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной | |
| | валюте | |
| | (строка 2.3 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1.6 | Иные обязательства в иностранной валюте | |
| | (строка 3.6 приложения 2 <1>) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2 | Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 2.6 + строка 2.10) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.1 | по обязательствам перед юридическими лицами - | |
| | нерезидентами в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 1.1 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.2 | по обязательствам перед физическими лицами в валюте | |
| | Российской Федерации | |
| | (строка 1.2 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.3 | по иным обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 1.3 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.4 | ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.5 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте | |
| | Российской Федерации в кассе кредитной организации, код | |
| | обозначения - 202025 | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.6 | ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.4 - строка 2.5) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.7 | по обязательствам перед юридическими лицами - | |
| | нерезидентами в иностранной валюте | |
| | (строка 1.4 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.8 | по обязательствам перед физическими лицами в иностранной | |
| | валюте | |
| | (строка 1.5 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.9 | по иным обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 1.6 x норматив обязательных резервов) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2.10 | ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 3 | Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 3.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 3.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 3.3 | Коэффициент усреднения <2> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 4 | Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 4.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 2.6 - строка 3.1) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 4.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 2.10 - строка 3.2) | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 5 | Фактические остатки средств на счетах по учету | |
| | обязательных резервов, ВСЕГО | |
| | (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 5.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации <3> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 5.2 | по обязательствам в иностранной валюте <3> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 6 | Подлежит перечислению на счета по учету обязательных | |
| | резервов (недовзнос), ВСЕГО | |
| | (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 6.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка | |
| | 4.1 - строка 5.1) <4> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 6.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 4.2 - строка 5.2) <4> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 7 | Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), | |
| | ВСЕГО | |
| | (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 7.1 | по обязательствам в валюте Российской Федерации | |
| | (строка 5.1 - строка 4.1) <4> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 7.2 | по обязательствам в иностранной валюте | |
| | (строка 5.2 - строка 4.2) <4> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 8 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на | |
| | счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4> | |
| | (строка 6 - строка 7) <5> | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 9 | ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на | |
| | корреспондентский счет (перевзнос) <4> | |
| | (строка 7 - строка 6) <5> | |
----------------------------------------------------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ---------- ---- года
--------------------------------
<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить
право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется
нулевое значение.
<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов
на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для
представления Расчета.
<4> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое
значение.
<5> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
Приложение 2
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года
N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
|
Фрагмент документа "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ".