Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705".
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА
ПО ПРИХОДУ
-----------------T----------------------------------T------------------------------------------¬
¦ Номер ¦ Наименование реквизита ¦ Содержание реквизита (поля) ¦
¦ реквизита ¦ (поля) ¦ ¦
¦ (поля) ¦ ¦ ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 0401704 ¦ Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс ¦
¦ ¦ ¦ "Унифицированная система банковской ¦
¦ ¦ ¦ документации" ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 2 ¦ Кассовый журнал по ¦ Наименование ¦
¦ ¦ приходу ¦ документа ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 3 ¦ Дата ¦ Дата оформления кассового журнала. ¦
¦ ¦ ¦ Указывается число, месяц, год: цифрами ¦
¦ ¦ ¦ в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - ¦
¦ ¦ ¦ цифрами, месяц - словом, год - цифрами ¦
¦ ¦ ¦ (полностью) ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 4 ¦ Составитель ¦ Указывается фирменное (полное или ¦
¦ ¦ ¦ сокращенное) наименование кредитной ¦
¦ ¦ ¦ организации, ее структурного ¦
¦ ¦ ¦ подразделения, оформившего кассовый ¦
¦ ¦ ¦ журнал (реквизит может заполняться ¦
¦ ¦ ¦ путем проставления штампа кредитной ¦
¦ ¦ ¦ организации) ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 5 ¦ Счет по учету кассы N ¦ Указывается номер лицевого счета по ¦
¦ ¦ ¦ учету принятых наличных денег, наличной ¦
¦ ¦ ¦ иностранной валюты, сформированный в ¦
¦ ¦ ¦ соответствии с приложением 1 "Схема ¦
¦ ¦ ¦ обозначения лицевых счетов и их ¦
¦ ¦ ¦ нумерация (по основным счетам)" к ¦
¦ ¦ ¦ приложению к Положению Банка России N ¦
¦ ¦ ¦ 302-П ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 6 ¦ Свободное поле ¦ Указывается код валюты и при ¦
¦ ¦ ¦ необходимости другие реквизиты, ¦
¦ ¦ ¦ дополнительно установленные кредитной ¦
¦ ¦ ¦ организацией ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 7 ¦ N кассового документа ¦ Указывается номер кассового документа ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 8 ¦ N N счетов ¦ Указываются номера счетов, по которым ¦
¦ ¦ ¦ совершаются кассовые операции ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 9 ¦ Шифр документа ¦ Проставляется условное цифровое ¦
¦ ¦ ¦ обозначение документа (шифр) согласно ¦
¦ ¦ ¦ приведенному в приложении 1 к ¦
¦ ¦ ¦ приложению к Положению Банка России N ¦
¦ ¦ ¦ 302-П Перечню условных обозначений ¦
¦ ¦ ¦ (шифров) документов, проводимых по ¦
¦ ¦ ¦ счетам в кредитных организациях ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 10 ¦ Сумма ¦ Указывается сумма цифрами по ¦
¦ ¦ ¦ наименованию наличной валюты. ¦
¦ ¦ ¦ Целая часть (денежная единица) ¦
¦ ¦ ¦ отделяется от дробной части знаком тире ¦
¦ ¦ ¦ "-", дробная часть указывается двумя ¦
¦ ¦ ¦ знаками. Если сумма цифрами выражена в ¦
¦ ¦ ¦ целых единицах, то после суммы в целых ¦
¦ ¦ ¦ единицах указывается знак тире и два ¦
¦ ¦ ¦ нуля "-00" или знак "=" ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 11 ¦ Символ по статье ¦ Проставляется символ отчетности по ¦
¦ ¦ прихода ¦ форме 0409202 "Отчет о наличном ¦
¦ ¦ ¦ денежном обороте", в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ Указанием Банка России N 2332-У, ¦
¦ ¦ ¦ напротив суммы принятых наличных денег ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 12 ¦ Примечание ¦ По усмотрению кредитной организации ¦
¦ ¦ ¦ может указываться рублевый эквивалент ¦
¦ ¦ ¦ наличной иностранной валюты и (или) ¦
¦ ¦ ¦ иная информация при отражении кассовых ¦
¦ ¦ ¦ операций ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 13 ¦ Итого по приходу ¦ Указывается общая сумма документов по ¦
¦ ¦ ¦ приходу по кассовому журналу ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 14 ¦ Свободное поле ¦ При необходимости указываются ¦
¦ ¦ ¦ реквизиты, дополнительно установленные ¦
¦ ¦ ¦ кредитной организацией, в том числе ¦
¦ ¦ ¦ удостоверяющие сверку итоговых данных ¦
¦ ¦ ¦ кассовых журналов с данными, указанными ¦
¦ ¦ ¦ в справках, с использованием ¦
¦ ¦ ¦ автоматизированных систем контроля ¦
¦ ¦ ¦ кассовых операций ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 15 ¦ Подписи ¦ Проставляются подписи бухгалтерского ¦
¦ ¦ ¦ работника (бухгалтерских работников), ¦
¦ ¦ ¦ оформившего (оформивших) документ, и ¦
¦ ¦ ¦ кассовых работников и, в зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ правил документооборота, утвержденных ¦
¦ ¦ ¦ кредитной организацией, других ¦
¦ ¦ ¦ уполномоченных лиц (с указанием ¦
¦ ¦ ¦ должности, фамилии, имени, отчества ¦
¦ ¦ ¦ (при наличии последних)) ¦
+----------------+----------------------------------+------------------------------------------+
¦ 16 ¦ Свободное поле ¦ Указываются реквизиты, позволяющие ¦
¦ ¦ ¦ однозначно идентифицировать документ в ¦
¦ ¦ ¦ электронном виде ¦
L----------------+----------------------------------+-------------------------------------------
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года
N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"
----------¬
¦ 0401705 ¦
L----------
_____________________
Составитель
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ 0401704 И КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО РАСХОДУ 0401705".