МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ. Методика. Департамент финансов г. Москвы. 01.04.04

5. Функции финансово-казначейского управления
                       административного округа

     Финансово-казначейское управление    административного     округа
обеспечивает выполнение следующих функций:
     5.1. Принимает  участие  в  прогнозировании  доходов  и  расходов
целевого бюджетного фонда развития территории.
     5.2. Представляет в Департамент финансов  города  Москвы  прогноз
доходов  и  расходов  Фонда  для  включения в проект бюджета города на
соответствующий финансовый год.
     5.3. Проверяет  правильность  оформления сметы доходов и расходов
Фонда.
     5.4. Проверяет  сбалансированность  поквартального  распределения
доходов и расходов Фонда и представляет  его  в  Департамент  финансов
города  Москвы  для  включения в проект распорядительного документа на
соответствующий финансовый год.
     5.5. Ведет учет поступления доходов в Фонд.
     5.6. Осуществляет   по   представлению   (заключению)    главного
распорядителя  средств  Фонда  возврат излишне или ошибочно уплаченных
доходов по форме N 21.
     5.7. Осуществляет   финансирование   расходов  с  соответствующих
счетов  Фонда  на  основании  платежных   документов,   представленных
бюджетополучателями,  в  пределах  имеющихся  бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств,  а  также  остатка  средств  на  счете
Фонда.
     5.8. Составляет сводный отчет об исполнении бюджета города Москвы
в части использования средств Фонда.
     5.9. Ежедневно представляет главному распорядителю средств  Фонда
сводный  реестр  о  поступивших  доходах  и  выписку из лицевого счета
главного распорядителя средств Фонда.
     5.10. Открывает лицевые счета распорядителям,  бюджетополучателям
целевого бюджетного фонда развития территории.
     5.11. Осуществляет  финансирование расходов на основании графиков
финансирования (приложение 10), представленных главным распорядителем,
распорядителем   средств   Фонда,  и  других  необходимых  документов,
предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Указаний, в пределах поступивших
доходов.
     5.12. Принимает     пакет     документов     от     распорядителя
(бюджетополучателя) для оплаты расходов:
     - распоряжение префекта, заверенное печатью протокольного отдела,
в  том  случае,  если сметой доходов и расходов Фонда не был определен
конкретный    бюджетополучатель    или     финансирование     расходов
осуществляется за счет непредвиденных и неотложных расходов;
     - смету доходов и расходов распорядителя  (бюджетополучателя)  на
проведение конкретного мероприятия;
     - акты выполненных работ;
     - платежное поручение на перечисление;
     - договоры, счета на оплату;
     - акты   материально-имущественного   обследования,  составленные
совместно  с  представителями  префектуры   или   управы   и   органов
социального обеспечения при оказании помощи отдельным жителям;
     - договор, счет-фактуру и другие документы.
     5.13. Выдает  выписку  с  лицевого  счета  клиента  с приложением
платежных документов на следующий день после совершения операций.