Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕЖЕГОДНЫХ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".
4. Формы таблиц
4.1. Основные средства:
4.1.1. Список недвижимого имущества, используемого предприятием
без регистрации прав
--------------------------------------------------------------------
| Наименование | Краткая |Дата ввода в |Планируемая дата|
| недвижимого |характеристика*|эксплуатацию |регистрации прав|
| имущества | | | |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|
|-------------------|---------------|-------------|----------------|
--------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - площадь зданий, помещений и т.п. указывается в
кв.м, площадь земельных участков приводится в га
4.1.2. Наличие и движение основных средств в отчетном периоде*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Краткая |Стоимость| Дата |Основание|Разрешение |Стоимость на момент | Стоимость|
| объекта |характеристика|на начало|--------------------|выбытия |собственника | ввода/выбытия, | на конец |
| | |отчетного|Ввода в |Выбытия| |в необходимых| тыс.руб. | отчетного|
| | |периода |эксплуатацию| | |случаях |-----------------------------| периода |
| | | | | | |(реквизиты |Балансовая |Реализации| |
| | | | | | |документа) |(первоначальная, | | |
| | | | | | | |восстановительная)| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|------------------|----------|----------|
|------------|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|------------------|----------|----------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - данные по графам 4 - 9 заполняются по введенным
(выбывшим) объектам или объектам, первоначальная стоимость которых
изменялась в отчетном периоде
4.1.3. Сведения о неиспользуемых основных средствах по состоянию
на конец отчетного периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Краткая | Причина | Дата |Балансовая |Остаточная| Разрешение |
| основных |характеристика|прекращения |----------------------------|(первоначальная, |стоимость,|собственника в|
| средств | |эксплуатации| Ввода в |Прекращения |восстановительная)|тыс. руб. | необходимых |
| | | |эксплуатацию|эксплуатации |стоимость, | | случаях |
| | | | |(постановки |тыс. руб. | | (реквизиты |
| | | | |на консервацию)| | | документа) |
| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4. Сведения об основных средствах, арендуемых у города по
состоянию на конец отчетного периода
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Краткая | Годовая | Дата | Доля |Годовая сумма | Разрешение |
| объекта |характеристика| стоимость |------------------------| площади, |платежей |собственника в|
| основных | | арендной | Заключения |Прекращения|сданной в |субарендаторов, | необходимых |
| средств | | платы, | договора | договора |субаренду,|согласно договорам | случаях |
| | | тыс. руб. | аренды | аренды | % |субаренды,тыс. руб.| (реквизиты |
| | | | | | | | документа) |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - площадь зданий, помещений и т.п. указывается в
кв.м, площадь земельных участков приводится в га
4.1.5. Сведения о земельных участках
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Адрес |Кадастровый|Вид прав| Дата |Площадь |Годовая сумма | Площадь, |Годовая сумма |Разрешение |
|участка| номер |на |-------------------------|участка,|платежей за право|переданная в |платежей |собственника |
| | |участок |Возникновения|Прекращения| га |пользования |пользование |арендаторов, |в необходимых|
| | | |новения |права | |участком (включая|другим лицам,|согласно |случаях |
| | | | права | | |налог на землю), | га |договорам |(реквизиты |
| | | | | | |тыс. руб. | |аренды, |документа) |
| | | | | | | | |тыс. руб. | |
|-------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6. Сведения об объектах недвижимости, сданных в аренду*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Адрес|Вид права | Дата |Площадь|Площадь, |Годовая сумма|Дата и номер| Разрешение |
| объекта | |на объект |---------------------| общая,|сданная | арендных |свидетельства|собственника |
| | |(собственность,|передачи|возврата | кв.м |в аренду,| платежей, |о регистрации|в необходимых|
| | |аренда, |в аренду|арендодателю| | кв.м | тыс. руб. | права | случаях |
| | |хозведение | | | | | | | (реквизиты |
| | |и т.п.) | | | | | | | документа) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------------|--------|------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----|---------------|--------|------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------------|--------|------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - приводятся данные по всем объектам недвижимости,
находившимся в аренде в отчетном периоде, независимо от сроков аренды
4.1.7. Характеристика имущества, расположенного за пределами
г.Москвы, по состоянию на конец отчетного периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование| Краткая | Местонахождение| Вид | Ставка налога на |Балансовая |Остаточная |
| имущества |характеристика**| (адрес) | права | имущество в месте| стоимость | стоимость,|
| | | |пользования| нахождения | тыс. руб. | тыс. руб. |
| | | | | имущества, % | | |
|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: (*) - приводится список объектов с балансовой
стоимостью выше 500 тыс. руб.
(**) - площадь зданий, помещений и т.п. указывается в кв.м,
площадь земельных участков приводится в га
4.2. Нематериальные активы:
4.2.1. Наличие и движение нематериальных активов в отчетном
периоде
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Краткая |Дата |Стоимость| Дата |Основание| Разрешение |Стоимость на |Стоимость|
| объекта |характеристика|регистрации |на начало|--------------------|выбытия |собственника |момент ввода/ |на конец |
| |(вид права) |права, |отчетного|Ввода в |Выбытия| |в необходимых|выбытия,тыс.руб |отчетного|
| | |регистрирующий| периода |эксплуатацию| | |случаях |------------------------| периода |
| | |орган | | | | |(реквизиты |Балансовая |Реализация| |
| | | | | | | |документа) |(первонач., | | |
| | | | | | | | |восстановит.)| | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Капитальные вложения:
4.3.1. Характеристика законсервированных объектов капитальных
вложений по состоянию на конец отчетного периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование объекта | Краткая | Причина | Дата |Стоимость объекта, тыс.руб.|
|капитальных вложений | характеристика|постановки |-----------------------|---------------------------|
| | |объекта на| Начала |Постановки | По проекту | По балансу |
| | |консервацию|капитальных|объекта на | | |
| | | | вложений |консервацию| | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В том числе:*) | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - приводится список объектов капитальных вложений
со стоимостью по проекту выше 500 тыс. руб.
4.3.2. Сведения о наличии и движении объектов незавершенного
строительства*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |Краткая |Сметная |Стоимость| Дата |Основание| Разрешение |Стоимость | Стоимость |
| объекта |характеристика|стоимость|на начало|-----------------------------------|выбытия |собственника |на момент | на конец |
|незавершенного| | |отчетного|Начала | Окончания |Выбытия| |в необходимых|ввода/выбытия, | отчетного |
|строительства | | |периода |строительства|строительства| | |случаях |тыс.руб. | периода |
| | | | |(сооружения) | (план) | | |(реквизиты | | |
| | | | | | | | |документа) |---------------------| |
| | | | | | | | | |Балансовая|Реализации| |
|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данные по графам 7 - 11 заполняются по введенным (выбывшим)
объектам или объектам, первоначальная стоимость которых изменялась в
отчетном периоде.
Примечание: *) - приводится список объектов капитальных вложений
со стоимостью по проекту выше 500 тыс. руб.
4.4. Финансовые вложения:
4.4.1. Сведения о выданных займах и ссудах на конец отчетного
периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Заемщик | ИНН | Сумма займа, ссуды | Дата | Процентная ставка, %|
| | | |-------------------------| |
| | | | Выдачи | Погашения | |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.2. Сведения о вкладах в эмиссионные ценные бумаги и в
уставные (складочные) капиталы других организаций
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Балансовая|Документ, |Наименование |ИНН|Доля в | Дата |Затраты |Балансовая | Доход, тыс. руб. |
|вклада| стоимость |подтверждающий|предприятия -| |уставном |---------------|на |стоимость |-------------------|
| | на начало |согласие |эмитента | |(складочном)|Покупки|Продажи|покупку,| на конец | Всего|В том числе|
| | периода |собственника | | |капитале, % | | |тыс.руб.| периода, | |от продажи |
| | |на вложение | | | | | | | тыс.руб. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|-------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|-----------|--------------|-------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
|------|-----------|--------------|-------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|-------|-----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данные по графам 7, 8, 9, 12 заполняются только по приобретенным
(выбывшим) объектам или объектам, первоначальная стоимость которых
изменялась в отчетном периоде.
4.4.3. Сведения о прочих финансовых вложениях
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид финансовых|Балансовая|Документ, |Наименование|ИНН| Дата |Затраты на |Балансовая|Доход, тыс. руб. |
| вложений |стоимость |подтверждающий|получателя | |--------------------|приобретение,|стоимость |-----------------|
| |на начало |согласие | | |Приобретения|Выбытия|тыс. руб. |на конец |Всего|В том числе|
| | периода |собственника | | | | | |периода, | |от выбытия |
| | |на вложение | | | | | |тыс. руб. | |(погашения)|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------------|---|------------|-------|-------------|----------|-----|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|----------|--------------|------------|---|------------|-------|-------------|----------|-----|-----------|
|--------------|----------|--------------|------------|---|------------|-------|-------------|----------|-----|-----------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Данные по графам 6, 7, 8, 11 заполняются только по приобретенным
(выбывшим) объектам или объектам, первоначальная стоимость которых
изменялась в отчетном периоде.
4.5. Дебиторская задолженность:
4.5.1. Сведения о дебиторской задолженности по состоянию на конец
отчетного периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | Значение, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|1. Просроченная дебиторская задолженность | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - до 6 месяцев | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - от 6 до 12 месяцев | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - свыше 12 месяцев | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|2. Просроченная дебиторская задолженность по городскому бюджетному | |
|финансированию, городскому заказу, дотациям, всего | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|в т. ч. по видам финансирования | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|3. Просроченная дебиторская задолженность по федеральному бюджетному | |
|финансированию, госзаказу, дотациям, всего | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|в т. ч. по видам финансирования | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|ИТОГО: | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6. Обременения активов:
4.6.1. Сведения об обременениях основных средств, ценных бумаг и
иных активов по состоянию на конец отчетного периода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование объекта | Балансовая стоимость, | Вид обременения | Дата возникновения | Основание |
| | тыс. руб. | | обременения | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7. Сведения о субсидиях, целевом финансировании и их
использовании за отчетный период
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назначение |Сумма по |Фактически| Фактически | Дата | Ставка |Выплаченные| Использовано не |
|финансирования | смете, | получено |израсходовано,|------------------|процента,| проценты, | по целевому |
| |тыс. руб.| тыс. руб.| тыс. руб. |Получения|Возврата| % | тыс. руб. | назначению, |
| | | | | | | | | тыс. руб. |
|------------------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
|ВСЕГО,тыс.руб. | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
|в т.ч.федеральный | | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|в т.ч. по | | | | | | | | |
|объектам | | | | | | | | |
|(направлениям) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|в т.ч.городской | | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | |
|в т.ч. по | | | | | | | | |
|объектам | | | | | | | | |
|(направлениям) | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
|----------------------------|----------|--------------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8. Доходы и расходы:
4.8.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности предприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель |Код по | Выручка за период (строка | Себестоимость за период |
| | ОКВЭД | 010 формы 2), тыс. руб. | (строка 020 формы 2), тыс. руб.|
| | |-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Всего |в т.ч. городской заказ | Всего |в т.ч. городской заказ|
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|ВСЕГО | Х | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|в т.ч. по видам | | | | | |
|деятельности, | | | | | |
|предусмотренным уставом| | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|в т.ч. по видам | | | | | |
|деятельности, не | | | | | |
|предусмотренным уставом| | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------------------|----------|----------------------|
|- | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8.2. Прочие операционные доходы и расходы предприятия
------------------------------------------------------------------
| |За отчетный| За |
|Наименование доходов и расходов | период, |предшествующий |
| | тыс. руб. |период,тыс.руб.|
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|ДОХОДЫ, всего | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|от сдачи имущества в аренду | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|от предоставления прав пользования | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|от реализации основных средств | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|от продажи валюты | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|от реализации прочего имущества | | |
|прочие операционные расходы* | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|РАСХОДЫ, всего | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|на содержание имущества, сданного | | |
|в аренду | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|по предоставленным в пользование | | |
|правам | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|остаточная стоимость выбывших | | |
|(реализованных) основных средств | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|стоимость проданной валюты и расходы| | |
|по продаже | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|стоимость прочего выбывшего | | |
|(реализованного) имущества | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|прочие операционные расходы* | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - нерасшифрованные показатели не могут составлять
более 10% от суммы по строке "всего"
4.8.3. Внереализационные доходы и расходы предприятия
------------------------------------------------------------------
| |За отчетный| За |
|Наименование доходов и расходов | период, |предшествующий |
| | тыс. руб. |период,тыс.руб.|
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|ДОХОДЫ, всего | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|штрафы, пени, неустойки за нарушение| | |
|условий договоров | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|активы, полученные безвозмездно, в | | |
|том числе по договору дарения | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|поступления в возмещение причиненных| | |
|организации убытков | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|прибыль прошлых лет, выявленная в | | |
|отчетном году | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|суммы кредиторской и депонентской | | |
|задолженности, по которым истек | | |
|срок исковой давности | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|курсовые разницы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|сумма дооценки активов | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|прочие внереализационные доходы* | | |
| | | |
| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|РАСХОДЫ, всего | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|штрафы, пени, неустойки за нарушение| | |
|условий договоров | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|возмещение причиненных организацией | | |
|убытков | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|убытки прошлых лет, признанные в | | |
|отчетном году | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|суммы дебиторской задолженности, по | | |
|которой истек срок исковой давности,| | |
|других долгов, нереальных для | | |
|взыскания | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|курсовые разницы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|сумма уценки активов | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|перечисление средств, связанных с | | |
|благотворительной деятельностью, | | |
|расходы на проведение спортивных | | |
|мероприятий, отдыха, развлечений, | | |
|мероприятий | | |
|культурно-просветительского | | |
|характера и иных аналогичных | | |
|мероприятий | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|прочие внереализационные расходы* | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
------------------------------------------------------------------
Примечание: *) - нерасшифрованные показатели не могут составлять
более 10% от суммы по строке "всего".
4.8.4. Сведения об общехозяйственных расходах предприятия
------------------------------------------------------------------
| Наименование |За отчетный| За |
| | период, |предшествующий |
| | тыс. руб. |период,тыс.руб.|
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Общехозяйственные расходы, всего: | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Расходы на заработную плату и иные| | |
|выплаты управленческому персоналу | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Расходы на выплату | | |
|ЕСН,обязательное пенсионное | | |
|страхование,на выплаты | | |
|управленческому персоналу | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Амортизация основных средств | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Консультационные услуги | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Маркетинговые услуги | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Аудиторские услуги | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Юридические услуги | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Обязательное страхование (кроме | | |
|обязательного пенсионного | | |
|страхования) | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Добровольное страхование | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Расходы на содержание объектов | | |
|непроизводственной сферы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Представительские расходы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Командировочные расходы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Расходы на рекламу | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Расходы на ремонт | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|- Прочие общехозяйственные расходы | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
------------------------------------------------------------------
4.9. Сведения о полученных займах и кредитах по состоянию на
конец отчетного периода
------------------------------------------------------------------
|Кредитор| ИНН | Сумма | Дата | Ставка |Выплаченные|
| | | займа,|-----------------|процента,| проценты,|
| | |кредита|Выдачи |Погашения| % | тыс. руб. |
|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|
------------------------------------------------------------------
4.10. Кадры
-----------------------------------------------------------------------
|Категория |Штатная |Фактическая |Принято в|Уволено в|Средняя |
|сотрудника |численность,| численность,| отчетном| отчетном| месячная|
| |чел. | чел. | периоде,| периоде,|зарплата,|
| | | | чел. | чел. | руб. |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
|Рабочие | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
|Специалисты | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
|Другие | | | | | |
|служащие | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
|Руководители| | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
4.11. Сведения об использовании прибыли
------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗАТЕЛЬ |За отчетный| За |
| | период, |предыдущий |
| | тыс. руб. |период,тыс.руб.|
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Нераспределенная прибыль на начало | | |
|периода | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Получено в отчетном периоде (стр. | | |
|140 + стр.170 - стр.180 формы 2) | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Налог на прибыль и иные аналогичные | | |
|платежи (строка 150 формы 2) | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|в т.ч. налог на прибыль | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|штрафы и пени за нарушение | | |
|налогового законодательства | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|прочие выплаты | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Прибыль к распределению | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Выплаты собственнику | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
|Нераспределенная прибыль на конец | | |
|периода | | |
------------------------------------------------------------------
4.12. Сведения о выявленных искажениях:
4.12.1. Сведения о выявленных искажениях показателей
бухгалтерского баланса
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА |Код |На |На |Уровень | Оценочное |Описание |
| |стр.|начало|конец |значимости| значение |нарушений,|
| | | года | года | |отклонения, |повлекших |
| | | | | |выявленного |искажение |
| | | | | | по |показателя|
| | | | | |результатам | |
| | | | | |аудита (+,-)| |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Нематериальные активы | 110| | | | | |
|- патенты, лицензии,тов. знаки, иные права и активы| 111| | | | | |
|- организационные расходы | 112| | | | | |
|- деловая репутация организации | 113| | | | | |
|Основные средства | 120| | | | | |
|- земельные участки и объекты природопользования | 121| | | | | |
|- здания, машины, оборудование | 122| | | | | |
|Незавершенное строительство | 130| | | | | |
|Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135| | | | | |
|- имущество для передачи в лизинг | 136| | | | | |
|- имущество, предоставляемое по договору проката | 137| | | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения | 140| | | | | |
|- инвестиции в дочерние общества | 141| | | | | |
|- инвестиции в зависимые общества | 142| | | | | |
|- инвестиции в другие организации | 143| | | | | |
|- займы, предоставленные на срок > 12 мес. | 144| | | | | |
|- прочие долгосрочные фин. вложения | 145| | | | | |
|Отложенные налоговые активы | | | | | | |
|Прочие внеоборотные активы | 150| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Итого по разделу I | 190| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |
|Запасы | 210| | | | | |
|- сырье, материалы и другие аналог. Ценности | 211| | | | | |
|- животные на выращивании и откорме (11) | 212| | | | | |
|- затраты в незавершенном производстве (издержках | 213| | | | | |
|обращения) | | | | | | |
|- готовая продукция и товары для перепродажи | 214| | | | | |
|- товары отгруженные | 215| | | | | |
|- расходы будущих периодов | 216| | | | | |
|- прочие запасы и затраты | 217| | | | | |
|НДС по приобретенным ценностям (19) | 220| | | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи > 12 мес. с отч.| 230| | | | | |
|даты) | | | | | | |
|- покупатели и заказчики | 231| | | | | |
|- векселя к получению | 232| | | | | |
|- задолженность дочерних и зависимых обществ | 233| | | | | |
|- авансы выданные | 234| | | | | |
|- прочие дебиторы | 235| | | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи в теч. 12 мес. | 240| | | | | |
|с отч. даты) | | | | | | |
|- покупатели и заказчики | 241| | | | | |
|- векселя к получению (62) | 242| | | | | |
|- задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243| | | | | |
|- задолженность участн. (учр.) по взносам в уст. | 244| | | | | |
|капитал (75) | | | | | | |
|- авансы выданные (61) | 245| | | | | |
|- прочие дебиторы | 246| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Краткосрочные финансовые вложения | 250| | | | | |
|- займы, предоставленные организациям на срок | 251| | | | | |
|менее 12 мес. | | | | | | |
|- собственные акции, выкупленные у акционеров | 252| | | | | |
|- прочие краткосрочные фин. вложения | 253| | | | | |
|Денежные средства: | 260| | | | | |
|- касса (50) | 261| | | | | |
|- расчетный счет (51) | 262| | | | | |
|- валютный счет (52) | 263| | | | | |
|- прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264| | | | | |
|Прочие оборотные активы | 270| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Итого по разделу II | 290| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Уставный капитал | 410| | | | | |
|Добавочный капитал | 420| | | | | |
|Резервный капитал | 430| | | | | |
|Фонд социальной сферы | 440| | | | | |
|Целевые финансирование и поступления | 450| | | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460| | | | | |
|Непокрытый убыток прошлых лет | 465| | | | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года | 470| | | | | |
|Непокрытый убыток отчетного года | 475| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Итого по разделу III | 490| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Долгосрочные займы и кредиты | 510| | | | | |
|- кредиты банков, подлеж.погаш.>12 мес. с отч. даты| 511| | | | | |
|- займы, подл. погаш.>12 мес. после отч. даты | 512| | | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства | 520| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Итого по разделу IV | 590| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Краткосрочные займы и кредиты | 610| | | | | |
|- кредиты банков, подлеж. погаш. в теч. 12 мес. | 611| | | | | |
|с отч. даты | | | | | | |
|- займы, подл. погаш. в теч. 12 мес. после отч.даты| 612| | | | | |
|Кредиторская задолженность | 620| | | | | |
|- поставщики и подрядчики (60,76) | 621| | | | | |
|- векселя к уплате (60) | 622| | | | | |
|- задолженность перед дочерними и зависимыми | 623| | | | | |
|обществами (78) | | | | | | |
|- задолженность перед персоналом организации (70) | 624| | | | | |
|- задолженность перед гос. внебюдж. фондами (69) | 625| | | | | |
|- задолженность перед бюджетом (68) | 626| | | | | |
|- авансы полученные (64) | 627| | | | | |
|- прочие кредиторы | 628| | | | | |
|Задолженность участникам (уч-м) по выплате | 630| | | | | |
|доходов (75) | | | | | | |
|Доходы будущих периодов (83) | 640| | | | | |
|Резервы предстоящих расходов (89) | 650| | | | | |
|Прочие краткосрочные обязательства | 660| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|Итого по разделу V | 690| | | | | |
|---------------------------------------------------|----|------|------|----------|------------|----------|
|ВАЛЮТА БАЛАНСА | 700| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
В случае если какой-либо показатель отсутствует, в
соответствующих графах ставится отметка прочерк - ".
Если какой-либо показатель не аудировался, в графах 6-7 ставится
отметка "н/а".
Если какой-либо показатель аудировался, но отклонений не
выявлено, либо выявленное значение отклоения не превышает уровень
значимости, в графах 6-7 ставится отметка "нет".
Если аудиторская организация считает, что выявленное нарушение
приведет к искажению, превышающему уровень значимости, но затрудняется
дать количественную оценку отклонения, данное обстоятельство
раскрывается в комментариях к настоящему приложению.
4.12.2. Сведения о выявленных искажениях показателей отчета о
прибылях и убытках
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Код | Значение | Уровень | Оценочное | Описание |
| |стр.|показателя|значимости| значение |нарушений,|
| Наименование показателя | | на конец | |отклонения, |повлекших |
| | |отчетного | |выявленного |искажение |
| | |периода по| | по |показателя|
| | | данным | |результатам | |
| | |отчетности| |аудита (+,-)| |
|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|
|I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | | |
|Выручка (нетто) от реализации (без НДС, акцизов), | 010| | | | |
|в том числе от продаж: | 011| | | | |
| | 012| | | | |
| | 013| | | | |
|Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, | 020| | | | |
|услуг, | | | | | |
|в том числе проданных: | 021| | | | |
| | 022| | | | |
| | 023| | | | |
|Валовая прибыль | 029| | | | |
|Коммерческие расходы | 030| | | | |
|Управленческие расходы | 040| | | | |
|Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040) | 050| | | | |
|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|
| II. Операционные доходы и расходы | | | | | |
|Проценты к получению | 060| | | | |
|Проценты к уплате | 070| | | | |
|Доходы от участия в других организациях | 080| | | | |
|Прочие операционные доходы | 090| | | | |
|Прочие операционные расходы | 100| | | | |
|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | | | |
|Внереализационные доходы | 120| | | | |
|Внереализационные расходы | 130| | | | |
|Прибыль (убыток) до налогообложения | 140| | | | |
|Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные | 150| | | | |
|платежи | | | | | |
|Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160| | | | |
|---------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | | | | |
|Чрезвычайные доходы | 170| | | | |
|Чрезвычайные расходы | 180| | | | |
|Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) | 190| | | | |
|отчетного периода) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расшифровка строк 010 и 020 дается в том же разрезе, как это
представлено в отчетности организации.
В случае если какой-либо показатель отсутствует, в
соответствующих графах ставится отметка прочерк "-".
Если какой-либо показатель не аудировался, в графах 6-7 ставится
отметка "н/а".
Если какой-либо показатель аудировался, но отклонений не
выявлено, либо выявленное значение отклонения не превышает уровень
значимости, в графах 6-7 ставится отметка "нет".
Если аудиторская организация считает, что выявленное нарушение
приведет к искажению, превышающему уровень значимости, но затрудняется
дать количественную оценку отклонения, данное обстоятельство
раскрывается в комментариях к настоящему приложению.
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 2 ноября 2004 года
N 760-ПП
|
Фрагмент документа "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЕЖЕГОДНЫХ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".