О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, АКЦИИ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ)
КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
29 июля 2008 г.
N 08-31/пз-н
(Д)
В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 29
ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N
27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:
Установить, что размер вознаграждения управляющей компании
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),
акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, может
определяться исходя из (поставлен в зависимость от) следующих величин:
1) стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда), рассчитанной на дату (даты),
предусмотренную инвестиционной декларацией акционерного
инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом);
2) размера дохода от управления (доверительного управления)
активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда), определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией
акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом);
3) суммы денежных средств (стоимости иного имущества), переданных
в оплату инвестиционных паев и включенных в состав паевого
инвестиционного фонда, за вычетом суммы денежных средств, выплаченных
в качестве суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных
паев, и суммы денежных средств, выплаченных в качестве дохода по
инвестиционным паям (для управляющей компании паевого инвестиционного
фонда);
4) размера уставного капитала акционерного инвестиционного фонда
или части указанного размера, определяемого в соответствии с
инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (для
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда).
Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ
29 июля 2008 г.
N 08-31/пз-н
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
19 августа 2008 г.
N 12140 |