ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
30 октября 1996 г.
N 05-1-19/1108
(Д)
Главное управление Центрального банка РФ по городу Москве
сообщает, что 31 октября и 1 ноября 1996 года Центральный банк РФ
проводит операции по приему в депозит свободных средств коммерческих
банков в соответствии с Положением "О порядке проведения депозитных
операций Центральным банком Российской Федерации с банками-резидентами
в валюте Российской Федерации" (утверждено Приказом Банка России от
30.01.96 N 02-22). Участники депозитных операций - коммерческие банки,
имеющие корреспондентский счет в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Условия проведения операций по приему в депозит свободных средств
коммерческих банков:
по первому депозиту:
- срок привлечения средств в депозит Банка России - 3 календарных
дня (дата открытия депозита - 31 октября 1996 г., дата возврата
депозита и причитающихся процентов - 4 ноября 1996 г.),
- фиксированная процентная ставка - 10 процентов годовых,
- минимальная сумма средств, привлеченных в депозит от
коммерческого банка - 10 млрд. рублей;
по второму депозиту:
- срок привлечения средств в депозит Банка России - 3 календарных
дня (дата открытия депозита - 1 ноября 1996 г., дата возврата депозита
и причитающихся процентов - 5 ноября 1996 г.),
- фиксированная процентная ставка - 10 процентов годовых, -
минимальная сумма средств, привлеченных в депозит от коммерческого
банка - 10 млрд. рублей.
Следует учесть, что при начислении процентов за депозит, дни
приема и возврата депозита в срок депозита не включаются и проценты за
эти дни не начисляются.
Для размещения депозитов коммерческие банки 1 октября 1996 г. (по
первому депозиту) и 1 ноября 1996 г. (по второму депозиту) с 13.00 до
14.00 часов направляют в ГУ ЦБ РФ по г. Москве заявку по форме
Приложения N 7 к указанному Положению по факсу: 230-34-12 (с
подтверждением).
ГУ ЦБ РФ по г. Москве с 14.00 до 15.00 часов 31 октября 1996 г. и
1 ноября 1996 г. сообщает по факсу (с подтверждением) для перечисления
средств номер депозитного счета, открытого в РКЦ ГУ ЦБ по г. Москве.
Подтвержденные факсы-заявки (по форме Приложения N 7)
коммерческого банка и ГУ ЦБ РФ по г. Москве приобретают силу договора
между ГУ ЦБ и банком.
До 18 часов текущего операционного дня в день проведения
депозитной операции коммерческий банк должен дать поручение на
списание суммы депозита со своего корреспондентского счета, открытого
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, на счет 829, открытый в ГУ ЦБ РФ по г.
Москве.
Неперечисление банком средств на депозитный счет ГУ ЦБ РФ по г.
Москве в день проведения депозитной операции признается
неисполнением банком обязательства по депозитной операции.
После проверки полноты перечисления банком средств на депозитный
счет в течение двух рабочих дней со дня проведения депозитной операции
уполномоченные представители коммерческого банка и ГУ ЦБ РФ по г.
Москве подписывают со своей стороны заявку (в 2-х экземплярах).
Дополнительная информация о порядке проведения операций по приему
в депозит свободных средств банков по телефонам: 237-91-35, 237-29-75,
237-88-75.
Заместитель начальника
Главного управления Ж.Р. Павлюченко |