(Д)
Главное управление организации учета, отчетности и расчетов
напоминает, что в соответствии с письмом Центрального банка Российской
Федерации от 16.07.96 г. N 305 "Положение о порядке ведения и
представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных
документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
(субсчетах) кредитных организаций" коммерческие банки представляют по
состоянию на 1, 11 и 21 число каждого месяца в расчетно-кассовый центр
по месту обслуживания корреспондентского (субкорреспондентского) счета
"Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам 9919
"Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на
корреспондентском счете кредитной организации" и 9920 "Неоплаченные в
срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском
счете кредитной организации" по форме приложения 4 к вышеуказанному
письму.
Обращаем Ваше внимание, что при условии отсутствия у кредитной
организации (филиала) картотеки неоплаченных расчетных документов,
отчетность представляется с указанием "Показателей нет".
В связи с тем, что письмо вводится в действие с 1 августа,
обращаем Ваше внимание, что в случае непредставления вышеупомянутого
отчета по состоянию на 11 августа текущего года, к Вашему банку будут
предъявлены штрафные санкции в соответствии со статьей 75 Федерального
Закона "О Центральном банке РСФСР".
Главный бухгалтер Н.В.Трусова |