О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА
О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО ФОРМЕ N 746
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
19 сентября 1996 г.
N 17-0-11/769
(Д)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.
Москве сообщает, что начиная с 25 сентября 1996 года оперативный отчет
о кассовом исполнении федерального бюджета (форма N 746) передается в
ГУ ЦБ РФ по г. Москве по автоматизированной системе электронной почты
(АС ЭП) 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца не позднее 15 часов.
В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем
отчет передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за
нерабочим.
Письменный отчет (приложение) представляется в адрес ГУ ЦБ РФ по
г. Москве (через экспедицию) в те же числа, что и по АС ЭП, с
указанием на отчете: уч. 83, ГУ ЦБ РФ по г. Москве, Управление
организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 518.
По вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться по тел.
234-70-26.
Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Десятниченко
N 17-0-11/769
19 сентября 1996 г.
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 19 сентября 1996 г. N 17-0-11/769
МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 746
2357 746 0506
10000 3000-1000 2000
10027 20 0 20
12000 1000 0 1000
12007 400 0 400
12080 100 0 100
12099 0 0 0
14100 4000 0 4000
14500 1000-500 500
14501 0-100-100
15800 150 0 150
8070
ПОЯСНЕНИЯ
2357 746 0506 10000 3000 - 1000 2000
| | | | | | | |----- итог по счету
| | | | | | ----------- сумма по активу б/с 100
| | | | | --------------- знак "-" - признак
| | | | | актива
| | | | ------------------- сумма по пассиву б/с 100
| | | ------------------------- б/с 100
| | ------------------------------ отчетная дата
| ---------------------------------- номер формы
--------------------------------------- номер банковской лицензии
(регистрационный номер
банка)
10027 20 0 20
| | | |
| | | ------- итог по символу 27 б/с 100:
| | ----------- сумма по активу символа 27 б/с 100
| --------------- сумма по пассиву символа 27 б/с 100
--------------------- символ 27 б/с 100
14501 0 - 100 - 100 ъ8070
| | | | | | |
| | | | | | ------ контрольный итог по отчету
| | | | | -------- код контрольного итога по отчету
| | | | ------------ итог по 14501
| | | ----------------- сумма по активу 14501
| | -------------------- ("-") признак суммы по активу
| ---------------------- сумма по пассиву 14501
---------------------------- номер счета
Отчет должен представлять собой текстовый файл, информация
(только цифры) в котором должна начинаться с первой строки и первой
колонки. Между полями записи должен быть только один пробел. Дата в
макете должна соответствовать отчетной (а не календарной) дате, т.е.
1, 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца. Сведения по балансовому счету
передаются с новой строки. При передаче сумм по активу передается знак
"минус" ("-"). Если сумма равна 0 - знак "минус" не ставится.
Контрольные итоги по балансовым счетам подсчитываются с учетом знака
перед показателями. Контрольный итог по отчету равен сумме итогов по
балансовым счетам и передается с кодом "верхняя запятая" (клавиша
рядом с клавишей ENTER ASCII код = 39). Макет должен содержать только
те балансовые счета, которые открыты в балансе банка, даже если
остатки нулевые. (Если отчет состоит из одних нулевых сумм, посылать
его по электронной почте НАДО!) Суммы указываются в тысячах рублей.
Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес 746d@PB. Он может
быть набран на экране или посылаться как прикрепление. (Не нужно
посылать больше одного прикрепления: остальные прикрепления не
рассматриваются.) После отправки отчета Вы должны получить два
сообщения. Первое - "Ваше сообщение получено и передано на обработку"
- говорит о том, что почтовое сообщение попало в нужный ящик. После
того как экономист ГУ ЦБ РФ по г. Москве запустит программу обработки
почтовых сообщений, Вы получите второе сообщение о том, принят или не
принят отчет. Если отчет посылается как прикрепление к почтовому
сообщению, тип прикрепления должен быть TEXT (если будет указан тип
TXT, отчет не принимается!) |