22 июля 1997 г.
N 26-3-3/1097
(Д)
В связи с подписанием Центральным банком Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, с одной стороны, и Национальным
банком Чеченской Республики и Правительством Чеченской Республики, с
другой стороны, Соглашения "Об особенностях организации денежного
обращения и безналичных расчетов" кредитным организациям,
расположенным на территории Российской Федерации, (за исключением
кредитных организаций с местом нахождения на территории Чеченской
Республики) необходимо в срок до 1 сентября 1997 г. перерегистрировать
филиалы, находящиеся на территории Чеченской Республики.
Для осуществления перерегистрации указанные кредитные
организации, имеющие филиалы в Чеченской Республике, должны
представить до 1 сентября 1997 г. в Банк России (Департамент
лицензирования банковской и аудиторской деятельности) следующие
документы:
- письмо на имя Председателя или Заместителя Председателя Банка
России о перерегистрации;
- заключение Главного территориального управления (Национального
банка) или ОПЕРУ - П (по месту нахождения кредитной организации) о
финансовом положении и деятельности кредитной организации за последние
два года;
- баланс кредитной организации в форме оборотной ведомости на
последнюю отчетную дату;
- отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год и на
последнюю отчетную дату;
- баланс филиала, расположенного на территории Чеченской
Республики, в форме оборотной ведомости на последнюю отчетную дату;
- отчет о прибылях и убытках филиала, расположенного на
территории Чеченской Республики, на последнюю отчетную дату;
- опубликованный годовой отчет кредитной организации за последний
отчетный год, подтвержденный заключением аудиторской фирмы или
аудитора;
- сведения о выполнении кредитной организацией экономических
нормативов за последние 12 месяцев, предшествующих обращению в Банк
России;
- выписку из протокола заседания уполномоченного органа кредитной
организации о решении перерегистрировать филиал;
- нотариально заверенную копию положения о филиале, с указанием
его почтового адреса и наименования;
- экономическое обоснование деятельности филиала в Чеченской
Республике;
- сведения о помещении, в котором размещается филиал и о его
соответствии требованиям Банка России;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности
кредитной организации по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- анкеты руководителя и главного бухгалтера филиала по форме
приложения N 3 к Инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г. N 49;
- письмо Национального банка Чеченской Республики о возможности
продолжения функционирования филиала в Чеченской Республике.
В случае невыполнения кредитными организациями настоящих указаний
о перерегистрации филиалов, находящихся на территории Чеченской
Республики, к кредитным организациям будут применены санкции в
соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)".
Вопросы о перерегистрации филиалов и подтверждении их
регистрационных номеров будут рассмотрены Банком России после
представления указанных выше документов.
В случае принятия кредитной организацией решения о закрытии
филиала, расположенного на территории Чеченской Республики, информация
о закрытии филиала и передаче в связи с этим всех активов и пассивов
филиала на баланс кредитной организации направляется кредитной
организацией только в Главное управление (Национальный банк) или
ОПЕРУ-П по месту нахождения кредитной организации. При этом требования
о проведении кредитной организацией определенных п.п. 61 и 62
Инструкции Банка России от 27.09.1997 г. N 49 мероприятий по закрытию
филиала на кредитную организацию не распространяются (за исключением
передачи активов и пассивов закрываемого филиала на баланс кредитной
организации). Дополнительно к информации о закрытии филиалов кредитная
организация представляет в территориальное учреждение Банка России
протокол соответствующего органа управления с решением о закрытии
филиала и передаточный акт активов и пассивов закрываемого филиала на
баланс кредитной организации.
Исключение из Книги государственной регистрации сведений о
филиале осуществляется Банком России после получения сообщения
Главного управления (Национального банка) или ОПЕРУ-П (по месту
нахождения кредитной организации) о закрытии филиала и передаче на
баланс кредитной организации всех активов и пассивов закрываемого
филиала. К сообщению Главного управления (Национального банка) или
ОПЕРУ-П прилагается копия решения соответствующего органа управления
кредитной организации о закрытии филиала.
Прошу срочно довести до сведения кредитных организаций.
А.А. Хандруев |