О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г.МОСКВЕ
15 февраля 1996 г.
(Д)
В связи с многочисленными запросами предприятий и организаций
столичного региона о порядке выдачи лицензий на совершение валютных
операций, связанных с движением капитала, Главное управление ЦБ РФ по
г.Москве разъясняет следующее.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на
совершение капитальных операций необходимо представить в Главное
управление валютного регулирования и валютного контроля (ГУВР)
Центробанка (г.Москва, ул.Неглинная, д.12) следующие документы:
- письмо-заявление;
- нотариально заверенные копии учредительных документов резидента
и документа о его государственной регистрации;
- справки из налогового органа об отсутствии задолженности по
платежам в бюджет и нарушений налогового законодательства, а также
справки из уполномоченных банков России, где открыт счет предприятия
или организации, об отсутствии задолженности по поступлению валютной
выручки и обязательной продажи ее части, о достаточности средств на
счете для осуществления перевода;
- справку из Госкомимущества (или других уполномоченных
государственных органов) при распоряжении объектами, находящимися в
федеральной собственности;
- баланс резидента за последний отчетный год (с приложением
аудиторских заключений) и по состоянию на последнюю отчетную дату
перед подачей заявки в Центробанк, а также отчет о финансовых
результатах деятельности за последний год и последнюю отчетную дату.
Дополнительные требования к пакету обязательных документов
введены Центробанком при следующих операциях:
- несение средств в уставный капитал (покупка акций) зарубежного
предприятия;
- привлечение резидентом финансового кредита от нерезидента на
срок более 180 дней;
- предоставление резиденту рассрочки платежа на срок более 180
дней по экспорту/импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения
контракта либо в процессе его исполнения);
- лизинговые операции по аренде оборудования, используемого в
производственных целях на срок более 180 дней.
С основным и дополнительным перечнем документов можно
ознакомиться в вестибюле здания ГУ ЦБ по г.Москве (ул.Житная, д.12).
ГУ ЦБ РФ по г.Москве также сообщает, что при решении вопроса о
предоставлении лицензии на проведение капитальных операций Центробанк
может запрашивать и иную информацию.
Управление по связям с общественностью
ГУ ЦБ РФ по г.Москве |