О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА БЮДЖЕТНЫХ,
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ И ХОЗРАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЭР МОСКВЫ
19 января 1996 г.
N 25-РМ
(Д)
Во исполнение распоряжения Мэра Москвы от 01.11.95 N 584-РМ "О
Концепции управления средствами бюджета г. Москвы и взаимодействия с
банковской системой города" и в целях ускорения работы по созданию
Единого реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов
учреждений, предприятий и организаций:
1. Установить, что:
1.1. С 01.01.96 в г. Москве вводится реестровая система учета и
функционирования бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов
учреждений, предприятий и организаций, подведомственных органам
городского управления, префектурам и муниципальным управлениям.
1.2. Единый реестр счетов учреждений, предприятий и организаций
ведется по трем разделам:
- реестр бюджетных счетов;
- реестр внебюджетных счетов;
- реестр хозрасчетных счетов.
2. Утвердить форму реестра согласно приложению к настоящему
распоряжению.
3. Установить, что все изменения реквизитов банковского счета,
условий договоров на расчетно-кассовое обслуживание и дополнений к ним
подлежат обязательной перерегистрации в Департаменте финансов.
4. Возложить на Департамент финансов функции по ведению Единого
реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов учреждений,
предприятий и организаций.
5. Департаменту финансов:
5.1. Представить на утверждение заместителю Премьера
Правительства Москвы Росляку Ю.В. Положение о Едином реестре
бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов учреждений, предприятий
и организаций до 10.02.96.
5.2. Решить вопрос о создании в Департаменте финансов
специального подразделения - отдела Единого реестра бюджетных,
внебюджетных и хозрасчетных счетов учреждений, предприятий и
организаций.
6. Установить, что регистрация счета и внесение его в Единый
реестр осуществляется только при наличии договора на расчетно-кассовое
обслуживание.
7. Для формирования реестра, обеспечения его функционирования и
перехода к осуществлению бюджетного финансирования только по счетам,
внесенным в Единый реестр, департаментам, комитетам, главным
управлениям отраслевых органов управления, префектам административных
округов представить в Департамент финансов до 10.02.96 информацию по
счетам подведомственной сети согласно форме реестра, утвержденной п.2
настоящего распоряжения.
8. Установить, что :
8.1. С 1996 года перечисление бюджетных средств со счетов главных
распорядителей кредитов по бюджету г.Москвы в адрес хозрасчетных
предприятий и организаций осуществляется только на специально открытые
бюджетные счета целевого финансирования.
8.2. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений
несут персональную ответственность за соблюдение указанного в п.8.1.
порядка.
9. Департаменту финансов до 01.03.96:
9.1. Совместно с АО "Межбанковский финансовый дом" разработать
техническое задание на прикладное программное обеспечение для ведения
Единого реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов
учреждений, предприятий и организаций.
9.2. Внести предложения по объему и источникам финансирования
расходов на разработку и внедрение программного обеспечения Единого
реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г.Москвы.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Мэр Москвы Ю.М.Лужков
Приложение
к распоряжению Мэра
от 19 января 1996 г.
N 25-РМ
РЕЕСТР СЧЕТОВ
------T----------------------T-----------T--------------T-----------¬
¦Рег.N¦Наименование держателя¦Юридический¦Наименование ¦Реквизиты ¦
¦в ре-¦счета ¦адрес ¦обслуживающего¦банковского¦
¦естре¦ ¦держателя ¦банка ¦счета ¦
¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+-----------+--------------+-----------+
¦ ¦Главный распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Подведомственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ему организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------+-----------+--------------+------------ |