О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОТЧЕТЕ О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПИСЬМО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБР ПО Г. МОСКВЕ
23 января 1997 г.
N 17-0-11/64
(Д)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.
Москве на основании телеграммы Росцентрбанка от 21 января 1997 года N
5-97 сообщает следующее.
В соответствии с письмом Росминфина от 16 января 1997 года N
3-Е2-7 в схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального
бюджета (письмо Росцентрбанка от 30 декабря 1994 года N 134) по
разделу 59 "Остатки бюджетных средств на начало года, обращаемые на
покрытие расходов" классификации доходов и расходов бюджетов в
Российской Федерации по вновь вводимому параграфу 6 "Остатки бюджетных
средств за 1996 год" на балансовом счете N 100 "Доходы федерального
бюджета" открывается лицевой счет 54, на который в соответствии с
пунктами 4, 5 письма Росцентрбанка от 20 декабря 1996 года N 381
(доведено до РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, кредитных организаций письмом
ГУ ЦБ РФ по г. Москве N 17-0-11/1314 от 30.12.96) зачисляются остатки
неиспользованных средств федерального бюджета 1996 года.
Учитывая, что установленные пунктами 4, 5 письма Росцентрбанка от
20 декабря 1996 года N 381 сроки (25, 26 января 1997 года) совпадают с
выходными днями, представление выписок в соответствии с пунктом 4
вышеуказанного письма Банка России из лицевых счетов, открытых на
балансовом счете N 158 "Средства федерального бюджета прошлого года"
учреждениям, организациям, органам федерального казначейства, и
перечисление средств в соответствии с подпунктом "А" пункта 4
осуществляются 27 января 1997 года, перечисление остатков
неиспользованных средств федерального бюджета прошлого года на вновь
открываемый лицевой счет 54 на балансовом счете N 100 "Доходы
федерального бюджета" - 28 января 1997 года.
При этом в случае отсутствия в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве,
кредитной организации балансового счета N 100 пассивные остатки по
балансовому счету N 158 перечисляются 28 января 1997 года
расчетно-кассовым центром, кредитной организацией (в пределах остатка
средств на корреспондентском счете кредитной организации) на счет N
000100754 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (БИК 044583001).
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.М. Алексеев |