О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
24 ноября 1998 г.
N 420-У
(ФР 98-45)
1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о
порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных
расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и
дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и
Указанием Банка России от 21.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от
23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения
и дополнения.
1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем
следующего содержания:
"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в
штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам,
плательщиком по которым является сама кредитная организация
(филиал).".
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и
девятым соответственно.
1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без
разбивки по группам очередности" исключить.
1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305
изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.Парамонова
Приложение 1
к Указанию Центрального банка РФ
от 24.11.98 N 420-У
___________________________________
(наименование РКЦ или кредитной
организации, ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ
(СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
________________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала),
к счету которой ведется картотека)
__________________ 199__ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных
дней, в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на начало месяца _____________
в рублях
_________________________________________________________________________________________________________________________
| | В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: | Из них |
| | | по платежам |
| | | самой кредитной |
| | | организации |
| | | (филиала) |
| | | (из графы 3) |
|________________________________|______________________________________________________________________|_________________|
| Дата | Остаток, | Всего | в федеральный | в бюджеты | во внебюджетные | по | по | |
| | приход | по счету | бюджет | субъектов РФ | фонды РФ: | оплате | другим | |
| | (обороты | N 90904 | | и органов | Пенсионный, | труда | видам | |
| | по дебету), | | | местного | социального | | платежей | |
| | расход | | | самоуправления | страхования, | | | |
| | (обороты | | | | занятости | | | |
| | по кредиту) | | | | населения, | | | |
| | | | | | обязательного | | | |
| | | | | | медицинского | | | |
| | | | | | страхования | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Остаток | | | | | | | |
| | на начало | | | | | | | |
| | месяца | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Приход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | дебету) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Расход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | кредиту) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Остаток | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Приход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | дебету) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Расход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | кредиту) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Остаток | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Приход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | дебету) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Расход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | кредиту) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Остаток | | | | | | | |
| | на конец | | | | | | | |
| | месяца | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Всего за | | | | | | | |
| | месяц приход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | дебету) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
| | Всего за | | | | | | | |
| | месяц расход | | | | | | | |
| | (обороты по | | | | | | | |
| | кредиту) | | | | | | | |
|______|______________|__________|_______________|________________|_________________|________|__________|_________________|
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых
к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца _____________________
Ответственный исполнитель ____________________ (фамилия, подпись) |