О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
16 июля 1993 г.
N 44
(ФГ 93-31)
Главным территориальным управлениям,
Национальным банкам Центрального банка Российской Федерации
Уполномоченным банкам Российской Федерации
В связи с изданием инструкции от 16 июля 1993 г. N 16 "О
порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов
в валюте Российской Федерации" Банк России сообщает следующее:
1. Вышеназванная инструкция Банка России вступает в силу с 16
июля 1993 г., за исключением пункта 2.1 раздела V, который вступает в
силу 1 сентября 1993 г.
2. Утрачивает силу раздел VI "Открытие, ведение и совершение
операций по счетам и вкладам юридических лиц-нерезидентов в рублях"
письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352 "Основные положения о
регулировании валютных операций на территории СССР", пункт 4.4 письма
Госбанка СССР от 6 декабря 1991 г. N 368 "Об учете операций с
иностранной валютой и по иностранным операциям", инструкция
Центрального банка Российской Федерации от 16 апреля 1992 г. N 4 "О
порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическими
лицами-нерезидентами на цели содержания их представительств на
территории Российской Федерации", абзац второй телеграммы Центрального
банка Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 19-92, а также
телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 6 ноября 1991 г.
N 178-91, от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа 1992 г. N
186-92, от 4 ноября 1992 г. N 240-92.
3. Пункт 1 раздела II письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N
352 излагается в следующей редакции:
"Расчеты между юридическими и лицами-резидентами и юридическими
лицами-нерезидентами осуществляются в свободно конвертируемой валюте
либо в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Банком
России, если иное не предусмотрено в международных договорах с
участием Российской Федерации".
4. Рублевые счета типа "Н" юридических лиц-нерезидентов,
открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма
Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352, впредь именуются рублевыми
счетами типа "Т" нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом,
установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N
16.
5. Рублевые счета типа "С" юридических лиц-нерезидентов
(операции по зачислению средств на которые были остановлены с 24.01.92
г. согласно телеграмме Банка России от 24 января 1992 г. N 19-92) и
рублевые счета типа "Л" юридических лиц-нерезидентов, открытые в
уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от
24 мая 1991 г. N 352, могут быть до 31 августа 1993 г. закрыты по
указанию клиентов после израсходования остатков на них в соответствии
с режимами этих счетов.
Начиная с 1 сентября 1993 г. рублевые счета типа "С" и типа "П"
именуются рублевыми счетами типа "И" нерезидентов и ведутся в
соответствии с режимом, установленным разделом V инструкции Банка
России от 16 июля 1993 г. N 16.
6. В процессе присвоения рублевым счетам нерезидентов новых
наименований ("Т" и "И") уполномоченные банки в срок до 31 августа
1993 г. обязаны:
6.1. Довести до сведения клиентов содержание инструкции Банка
России от 16 июля 1993 г. N 16.
6.2. Проверить происхождение остатков на ранее открытых
рублевых счетах юридических лиц-нерезидентов с целью определения
соответствия источников формирования этих остатков режимам поступлений
на рублевые счета типа "Т" и типа "И".
6.3. Проинформировать клиентов о результатах вышеуказанных
проверок с тем, чтобы они могли использовать остатки на счетах типа
"С" и типа "Л" в соответствии с пунктом 6 настоящего письма.
6.4. Запросить у клиентов-нерезидентов недостающие документы и
информацию, предусмотренные разделом III инструкции Банка России от 16
июля 1993 г. N 16 для формирования комплекта документов, необходимых
для открытия и ведения рублевых счетов нерезидентов.
7. В случае непредставления клиентами в срок до 31 декабря 1993
г. дополнительно запрошенных документов и информации, указанных в
пункте 6.4 настоящего письма, уполномоченные банки приостанавливают
расходование средств с рублевых счетов нерезидентов впредь до
представления последними этих документов и информации.
8. Уполномоченные банки несут ответственность перед клиентами
за убытки, причиненные последним в связи с неисполнением требований
пункта 6 настоящего письма.
9. Незавершенные расчеты нерезидентов с Банком России по
сделкам купли-продажи иностранной валюты за рубли в соответствии с
инструкцией Банка России от 16 апреля 1992 г. N 4 "О порядке продажи
иностранной валюты за рубли юридическим лицам-нерезидентам на цели
содержания их представительств в Российской Федерации" осуществляются
в порядке, установленном этой инструкцией (с учетом требований второго
абзаца пункта 5.1 названной в этом пункте инструкции).
С момента вступления в силу инструкции Банка России от 16 июля
1993 г. N 16 Банк России покупает иностранную валюту у нерезидентов
при условии предварительного согласования условий сделок купли-продажи
с Департаментом иностранных операций Банка России.
10. Рублевые корреспондентские счета, открытые в соответствии с
телеграммами Банка России от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа
1992 г. N 186-92 и от 4 ноября 1992 г. N 240-92 в российских
коммерческих банках коммерческими банками государств - республик
бывшего Союза ССР, впредь именуются рублевыми корреспондентскими
счетами банков-нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом,
установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N
16. При этом в срок до 31 декабря 1993 г. остатки средств на указанных
корреспондентских счетах, открытых в российских банках, не являющихся
уполномоченными, должны быть переведены на рублевые корреспондентские
счета соответствующих коммерческих банков государств - республик
бывшего Союза ССР в российских уполномоченных банках либо на
корреспондентские счета национальных (центральных) банков
соответствующих государств, открытых в Центральном банке Российской
Федерации, с одновременным закрытием указанных рублевых
корреспондентских счетов в российских банках, не являющихся
уполномоченными.
11. За неисполнение требований настоящего письма уполномоченные
банки несут ответственность перед Банком России в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Просим в возможно короткие сроки вышеизложенное довести до
сведения уполномоченных банков, а также банков, не являющихся
уполномоченными и открывших рублевые корреспондентские счета
банкам-резидентам государств - бывших республик Союза ССР.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации В.В.Геращенко |