О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24.10.97
N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14.11.97 N 27-У
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
10 сентября 1999 г.
N 636-У
(НЦПИ)
1. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98
N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98
N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98
N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98
N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99
N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99
N 568-У, от 28.06.99 N 590-У, от 05.07.99 N 598-У) ("Вестник Банка
России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от
08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48,
от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98
N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от
27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34, от
30.06.99 N 38, от 22.07.99 N 42-43) следующие изменения и дополнения:
1.1. Форму отчетности N 902 "Оперативный отчет о кассовом
исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
1.2. Пункт 2 раздела "Порядок составления и представления
Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" после
абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"- средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, полученные организациями, финансируемыми из федерального
бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового счета N 40503).
Данные по лицевым счетам с признаком "2" балансового счета
N 4050 3включаются в отчет по состоянию на квартальные даты (1 апреля,
1 июля, 1 октября и 1 января)".
3. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Первые отчеты по формам N 902, 912 и 922 в редакции настоящего
Указания составляются начиная с данных по состоянию на 1 октября 1999
года.
4. Настоящее Указание подлежит опубликованию, кроме пункта 2, в
"Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В. ПАРАМОНОВА
10 сентября 1999 г.
N 636-У
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10 сентября 1999 года
N 636-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409922
--------------------------------------
| Код территории | Код учреждения |
| по СОАТО | по справочнику КП |
|----------------|-------------------|
| | |
--------------------------------------
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "--" ------------ 199- Г.
Наименование кредитной организации (филиала) -------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 902
Пятидневная
руб.
----------------------------------------------------------------------
| N стр. | А | Сумма |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 3 | Балансовый счет 40102 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 4 | Балансовый счет 40104 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 5 | Балансовый счет 40102 (символ 27) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 6 | Балансовый счет 40102 (символ 78) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 7 | Балансовый счет 40105 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 8 | Балансовый счет 40106 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 9 | Балансовый счет 40107 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 10 | Балансовый счет 40107 (символ 57) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 11 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 12 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 13 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 14 | Итого: стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 15 | Балансовый счет 40106 (символ 80) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 16 | Балансовый счет 40107 (символ 80) | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 17 | Итого: стр. 15 + стр. 16 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 18 | Балансовый счет 40108 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 19 | Балансовый счет 40109 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 20 | Балансовый счет 40112 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 21 | Балансовый счет 40301 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 22 | Балансовый счет 40314 | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 23 | Балансовый счет 40503 (с признаком "2") | |
|--------|---------------------------------------------|-------------|
| 24 | Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 + | |
| | стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 18 - стр. | |
| | 19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель ---------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ----------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ----------------------------------- (Ф.И.О.)
телефон: ------------------------ |